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大盘下跌唯一的因素就是上周我们说的接近清盘线的私募

admin2024-01-29亚冠赛事55

  复盘先看量,再跟资金选方向。

  【一看】

  这行情,其实我不太想写了。

  每年都有那么几次不想写,就是今年来的有点早,这才1月22日,今年就跌了7%。去年上证也不太行,可是一年下来也才跌3.7%。

  所以,今天就具体讨论一下,为什么今年开年跌的这么惨,到底是什么原因。

  从全天盘面表现看:

  权重方向,今天下午两点前其实还是护盘的,崩盘是发生在14点10分之后,指数在30分钟内下跌60点,几乎是全市场的抛压。

  核心资产这边,北向资金其实净买入了10亿,并不是类似于上周四那种卖出132亿的抛售。很明显,神秘资金在护盘,北向净流入,大盘下跌唯一的因素就是上周我们说的接近清盘线的私募,它们现在为了自保,也是没办法了,不然再往下就得产品清盘自己失业。中年失业想在找工作,可没那么容易。

  游资这边,深中华A不用说就是圣龙股份当时那个环境,大盘越差,这种投机抱团越有性价比优势。

  全天一共16家涨停,一半都是跟随深中华A炒作名字了。

  1 经济预期

  在我们现在场内,再在乎中国经济情况的资金,其实已经换成北向了。

  这里有两个重要的证据:

  1 12月13日 ,经济工作会议

  该会议非常重要,每年都是给年底给第二年的经济做出预期。而本次会议,显然没有给到市场期待的放水预期,所以当天北向卖出96亿

  2 1月17日,GDP的公布

  这个就发生在上周,大家应该还记得,北向卖了132亿就是他们的态度

  这两个事件叠加到一块,从北向的视角看,就是23年经济不是很好看,24年的放水预期也落空。

  通常而言,这种悲观的情绪会被一些积极的政策而改变,但目前为止也没用类似于发放消费券、每台新能源车补跌1万或者绿电补贴之类的政策支持。

  2 私募基金

  今天市场的主要卖出对象,其实还是上周我们讨论过的私募基金们。我们可以再看一下累积到今天的核心资产跌幅:

  1 半导体 19.62%,今天就跌了5.59%

  其实参考美股的表现来看,近期美股最强势的就是半导体,英伟达创历史新高,台积电业绩大涨股价大涨10%,A股这边的光模块方向明显很想跟随,中际旭创和工业富联都是高开的,可惜大环境太差,今天基本上落了一个高开低走

  2 白酒 今年跌11% 今天跌4.67%

  3 医疗器械和医疗服务 今年跌15% 今天跌5.97%

  【二想】

  我们平时说的机构,其实就是三大块——神秘资金、北向资金、国内公募和私募。

  谁近期一直在护盘,

  当然是神秘资金,因为它的任务就是维持金融稳定,防范系统性的金融风险,但是很明显在面对外资和内资的连续抛压之下,它也力不从心。上周四花费500-1000亿资金强势护盘,这样的操作不可能天天来。

  而北向资金,它们的卖出也有它们的理由——那就是宏观数据和政策预期给不到太乐观的预期,近期的主动卖盘就是他们,反正它们的制度上没有清盘那种设计,所以砸下来再低吸赚的更多。今天尾盘买,充分体现了这个高抛低吸的大思路。

  国内基金大体分公募和私募,私募的压力是最大的,它们有明确的清盘止损线,跌15%就警戒,跌20%就必须清盘,所以哪怕2700就是底部,它们也必须卖出自保,它们是最被动的,也是最无奈的一方,低位割肉说的就是他们,而且它们也不太敢于在更低位置买回来。

  【三做】

  在这个三方博弈大局里,散户唯一的优势,就是可以等行情好转再参与。

  北向资金的优势最明显,它进入A股以来,目前还净赚1311亿,虽然大A近三年整体往下,但是因为它当初进来的16年是2500点附近,所以它无非是赚多赚少的问题。它现在也聪明得很,反正护盘它是不参与的,跌多了就稍微买一点。

  最麻烦的肯定是这群私募,人到中年好不容易管理几个亿的产品,元旦那天还在想底薪加奖金保底一百万。可这市场才走了三周,就去了半条老命,产品直接杀到15%警戒线。现在奖金不说,工作都快丢了,换成你你也急。

  当然了,我们这个模型不是完全看指数,指数的作用是决定我们用多少仓位。

  算力这个方向,今天开盘其实挺强的,主要收到指数影响才高开低走,所以这一周还能关注一下。因为对比的是美股近期半导体的强势,所以每天开盘前先看一下美股,那边继续上涨,这边资金就蠢蠢欲动,属于这么个事。

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大盘下跌唯一的因素就是上周我们说的接近清盘线的私募

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